Hazine ekimde 414,8 milyar TL iç borçlanma planlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2026'da toplam 436,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 414,8 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Ay boyunca sabit kuponlu, TLREF'e endeksli ve döviz cinsi devlet tahvillerinin yanı sıra altın tahvili ve kira sertifikası ihraçları yapılacak. Ekim ayındaki toplam ödemelerin 615,3 milyar TL olması öngörülürken, bunun 436,6 milyar TL'sini iç borç, 178,7 milyar TL'sini dış borç servisi oluşturacak. İç borç servisinin 188,8 milyar TL'si anapara, 247,8 milyar TL'si faiz ödemelerinden oluşacak. Ekimde yoğun ihraç takvimi Hazine, 5 Ekim'de 13 Eylül 2028 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli 2 yıllık sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün 16 Nisan 2031 vadeli, 5 yıllık sabit kuponlu tahvil de yeniden ihraç yöntemiyle piyasaya sunulacak. 5 Ekim'de ayrıca 4 Ekim 2028 vadeli 2 yıllık altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve TLREFK'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. 6 Ekim'de ise 6 Ekim 2027 vadeli 1 yıllık ABD doları cinsi devlet tahvili doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Aynı gün 11 Eylül 2030 vadeli 4 yıllık TLREF'e endeksli devlet tahvili ile 27 Eylül 2034 vadeli 8 yıllık sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Ekim ayındaki ihraçların valör tarihi 7 Ekim olarak belirlendi. Piyasadan 180,8 milyar TL borçlanma hedefi Hazine'nin ekim ayındaki 414,8 milyar TL'lik iç borçlanmasının 180,8 milyar TL'sinin piyasadan ihale yoluyla, 220 milyar TL'sinin doğrudan satışlarla ve 14 milyar TL'sinin kamuya satışlarla sağlanması planlanıyor. Aynı dönemde dış borçlanma öngörülmezken, 200,5 milyar TL'lik finansmanın borçlanma dışı kaynaklardan karşılanması bekleniyor. En yüksek ödeme 7 Ekim'de Ekim ayındaki kesinleşmiş iç borç ödemelerinde en yüksek tutar 7 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bu tarihte 243,1 milyar TL'si piyasaya, 8,7 milyar TL'si kamuya olmak üzere toplam 251,8 milyar TL ödeme yapılacak. 14 Ekim'de toplam 114,8 milyar TL, 21 Ekim'de ise 69,9 milyar TL iç borç ödemesi öngörülüyor. Böylece ekim ayı toplam iç borç servisi 436,6 milyar TL'ye ulaşacak. Kasım ve aralıkta borçlanma azalacak Hazine, kasım ayında 122,7 milyar TL iç borç servisine karşılık 110,4 milyar TL, aralıkta ise 117,3 milyar TL iç borç servisine karşılık 105,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor. Bakanlık, ihraçların ayrıntılarının işlem gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.