Hazine üç aylık yol haritasını açıkladı: Ekim ayı takvimin en yoğun dönemi olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül - Kasım 2026 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan programda söz konusu döneme ait iç borç ödemeleri, finansman planı ve ihraç takvimi yer aldı. Eylülde 296,7 milyar TL'lik itfa öngörüldü Eylül ayında toplam 296,7 milyar TL'lik iç borç ödemesi yapılması öngörüldü. Bu tutarın 249,2 milyar TL'lik bölümü piyasaya, 47,5 milyar TL'lik bölümü ise kamu kurumlarına ödenecek. Ayın en yüksek itfası 170,6 milyar TL ile 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Ekim ayında toplam iç borç ödemesi 409,1 milyar TL'ye ulaşacak. Piyasaya yapılacak ödeme 375,8 milyar TL, kamuya yapılacak ödeme ise 33,4 milyar TL olarak belirlendi. 7 Ekim tarihindeki 234,5 milyar TL'lik itfa, üç aylık dönemin en büyük tek günlük ödemesi olarak dikkat çekti. Kasım ayında ise toplam ödeme 122,7 milyar TL seviyesinde kalacak. Bu tutarın 112,8 milyar TL'si piyasaya, 9,9 milyar TL'si kamuya yönelik olacak. Ekimde ödemeler 587,2 milyar TL'ye çıkacak Hazine finansman programına göre eylül ayında toplam 343,1 milyar TL'lik ödeme yapılacak. Bunun 296,7 milyar TL'si iç borç servisi, 46,3 milyar TL'si dış borç servisi olacak. İç borç servisinin 56,6 milyar TL'si anapara, 240,1 milyar TL'si faiz ödemesinden oluşacak. Ekim ayında toplam ödemeler 587,2 milyar TL'ye yükselecek. Bu ayda iç borç servisi 409,1 milyar TL, dış borç servisi ise 178,1 milyar TL olarak öngörüldü. Kasım ayında toplam ödemeler 164,6 milyar TL seviyesine gerileyecek. Eylül ayında 296,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 281,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması planlandı. Ekim ayında 409,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık aynı tutarda iç borçlanma öngörüldü. Kasım ayında ise 122,7 milyar TL'lik servise karşılık 110,4 milyar TL'lik borçlanma programlandı. Üç aylık dönemde dış borçlanma yapılması planlanmazken, tüm borçlanmanın iç piyasadan karşılanması öngörüldü. Ekim ayında doğrudan satışların 180 milyar TL'ye çıkması dikkat çeken kalem oldu. Altın tahvili ekim ayında ihraç edilecek Eylül ayı ihraç takviminde 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk ihraç olarak yer aldı. Ayrıca 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle, 5 ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilleri ise yeniden ihraç yoluyla piyasaya sunulacak. Ekim ayı takviminde 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Bu ayda ayrıca 2, 4, 5 ve 8 yıl vadeli tahviller ile 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı planlandı. Kasım ayında 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk ihraç olarak piyasaya çıkacak. Aynı ayda 2 ve 8 yıl vadeli tahvillerin yeniden ihracı ile TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Ekim ve Kasım aylarına ilişkin ihraç takviminin geçici olduğu ve piyasa koşullarına göre güncellenebileceği belirtildi. İhraçların detaylarının ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.