Hazine, yoğun iç borçlanma programına gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz 2026 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, 3 aylık dönemde toplam 1 trilyon 510,9 milyar liralık piyasa, 115,8 milyar liralık kamuya olmak üzere toplam 1 trilyon 650,9 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirecek. Mayıs ayında toplam 347 milyar liralık iç borç servisine karşılık 381,7 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı. Haziranda 561,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık yine 561,9 milyar liralık iç borçlanma öngörülürken, temmuzda 602 milyar liralık iç borç servisine karşılık 709,7 milyar liralık iç borçlanma planlandı. Bakanlığın finansman programına göre Mayıs ayında toplam ödemeler 382,8 milyar lira, Haziranda 693,2 milyar lira, Temmuzda ise 667,1 milyar lira olacak. Aynı dönemde dış borç servisi sırasıyla 35,7 milyar lira, 131,3 milyar lira ve 65,1 milyar lira olarak hesaplandı. BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ Mayıs ayı ihraç takvimine göre Hazine, 5 Mayıs'ta valörü 6 Mayıs olmak üzere 17 Mart 2027 itfalı 10 ay vadeli 315 gün vadeli hazine bonosunu ihale yoluyla yeniden ihraç edecek. Aynı gün, 16 Nisan 2031 itfalı 5 yıl vadeli 1806 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili de ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. 11 Mayıs'ta valörü 13 Mayıs olmak üzere 15 Mart 2028 itfalı 2 yıl vadeli 672 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. Aynı gün ayrıca 8 Mayıs 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1456 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihale yoluyla ilk kez ihraç edilecek. 12 Mayıs'ta valörü 13 Mayıs olmak üzere 9 Ocak 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1337 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. Aynı tarihte 10 Mayıs 2028 itfalı 2 yıl vadeli 728 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile yine 10 Mayıs 2028 itfalı 2 yıl vadeli 728 gün vadeli 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. 18 Mayıs'ta valörü 20 Mayıs olmak üzere 17 Kasım 2027 itfalı 1,5 yıl vadeli 546 gün vadeli altın tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli olarak doğrudan satışla ihraç edilecek. Aynı tarihte aynı vadeye sahip altına dayalı kira sertifikası da 6 ayda bir kira ödemeli olarak doğrudan satışla yatırımcıya sunulacak. -HAZİRAN- Haziran ayı programında 8 Haziran'da valörü 10 Haziran olmak üzere 7 Haziran 2028 itfalı 2 yıl vadeli 728 gün vadeli kira sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli olarak doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Aynı gün 8 Mayıs 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1428 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. 9 Haziran'da valörü 10 Haziran olmak üzere 9 Ocak 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1309 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilirken, 5 Haziran 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1456 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihale yoluyla ilk kez ihraç edilecek. 11 Haziran'da valörü 12 Haziran olmak üzere 11 Haziran 2027 itfalı 1 yıl vadeli 364 gün vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. 15 Haziran'da valörü 17 Haziran olmak üzere 12 Mayıs 2027 itfalı 11 ay vadeli 329 gün vadeli hazine bonosu ihale yoluyla ilk kez ihraç edilecek. Aynı gün 15 Mart 2028 itfalı 2 yıl vadeli 637 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili de ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. 16 Haziran'da valörü 17 Haziran olmak üzere 12 Haziran 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1456 gün vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TLREFK'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Aynı tarihte 16 Nisan 2031 itfalı 5 yıl vadeli 1764 gün vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 Eylül 2035 itfalı 9 yıl vadeli 3367 gün vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. TEMMUZ- Temmuz ayı takvimine göre 2 Temmuz'da valörü 3 Temmuz olmak üzere 30 Haziran 2028 itfalı 2 yıl vadeli 728 gün vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. 6 Temmuz'da valörü 8 Temmuz olmak üzere 15 Mart 2028 itfalı 2 yıl vadeli 616 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. 7 Temmuz'da valörü 8 Temmuz olmak üzere 16 Nisan 2031 itfalı 5 yıl vadeli 1743 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. 20 Temmuz'da valörü 22 Temmuz olmak üzere 12 Mayıs 2027 itfalı 10 ay vadeli 294 gün vadeli hazine bonosu ihale yoluyla yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 16 Temmuz 2031 itfalı 5 yıl vadeli 1820 gün vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satışla ihraç edilecek. 21 Temmuz'da valörü 22 Temmuz olmak üzere 19 Temmuz 2028 itfalı 2 yıl vadeli 728 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile yine aynı vadede 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Aynı tarihte 17 Temmuz 2030 itfalı 4 yıl vadeli 1456 gün vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihale yoluyla ilk kez ihraç edilecek.